■ 과세자료의 제출 및 관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제92호서식] <개정 2013.2.23>
집합투자기구의 기준가격 등에 관한 자료
기준가격 정보		결산 및 상환 정보
1. 운용회사코드		1. 운용회사 코드
2. 운용회사명		2. 운용회사명
3. 기준일(영업일)		3. 상품형태 구분코드
4. 간접투자기구분류Ⅰ		4. 기준일(영업일)
5. 상품형태 구분코드		5. 신탁회계 기초가액
6 상품코드		6. 신탁회계 기말가액
7. 상품명		7. 상품코드
8. 설정일		8. 상품명
9. 결산일		9. 결산 기준가격
10. 설정원본		10. 결산 과세표준 기준가격
11. 설정좌수		11. 분배 후 기준가격
12. 순자산 총액		12. 분배 후 과세표준 기준가격
13. 기준가격		13. 분배율
14. 과세표준 기준가격		14. 결산 수익률
15. 단독 여부		15. 결산 시 원본액
16. 법인 구분		16. 구분
17. 상장(등록)여부		17. 결산 시 순자산 총액
18. 영문명-Full Name		18. 협회 표준코드
19. 영문명-Short Name
20. 집합투자기구 종류
21. 비과세 과세표준 기준가격
22. 미지급 이익분배금
23. 간접투자기구분류Ⅱ
24. 집합투자기구 분류
25. 원화/외화기준 구분
26. 협회 표준코드
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]