[별지 제1호서식] 자금집행계획서 1. 예금가능액 산출표
구분					예산액			1/4분기				2/4분기				3/4분기				4/4분기				비고
수입 A
지출 B
A-B
※ 산출 방법 1. 1/4분기 수입액-1/4분기 지출액=3월 만기 정기예금 가능액 2. 1/4분기 수입액-(1/4+2/4 지출액)=6월 만기 정기예금 가능액 3. 1/4분기 수입액-(1/4+2/4+3/4 지출액)=9월 만기 정기예금 가능액 이와 같이 매분기마다 잉여자금을 산출하여 1월이상은 통지예금, 3월이상은 정기예금, 1년이상은 신탁예금이 가능하다. 2. 수입추정표 및 지출추정표
		월별			3	4	5		계	6	7		8	계	9		10	11	계		12	1	2		계	비고
			집행예정액
		예산액
과목
계
※ 수입 추정표와 지출 추정표를 각각 별도 작성하고 월별의 수입 지출예정액의 차액계가 전 1의 예금가능액을 산출케 된다.